содержит недопустимые символы с кодами код 10 в позиции суфд
ЭБ. Подсистема «Учет и отчетность»
Новостной форум
15.03.18 Во избежание ошибки «Содержит недопустимые символы с кодами: код 9/10/13/14 в позиции(-ях). «
Уважаемые пользователи!
При сохранении форм отчетности с полями для комментариев и разъяснений может появляется ошибка «Содержит недопустимые символы с кодами: код 9 в позиции(-ях). «
Данная ошибка указывает на то, что в тексте, который Вы копируете с документа в формате doc/docx присутствует недопустимый системой символ.
Для того, чтобы найти и устранить данные символы, необходимо сделать следующее:
1. Открыть документ в текстовом редакторе, например MS Word
2. Выбрать функцию отображать все знаки. 
3. Убрать из текста лишние символы.
Если ошибка содержит в себе код 9, то необходимо обратить внимание на стрелочки внутри текста.
Если ошибка содержит в себе код 10, то необходимо проверить конец строки на корректность их окончания, что текстовый редактор дает в них продолжить набор букв, а не перебрасывает на другую строку автоматически.
Если ошибка содержит в себе код 13, то необходимо обратить внимание на стрелочки в конце строки.
Если ошибка содержит в себе код 14, то необходимо обратить внимание на пробелы между словами, это код длинного пробела.
4. После чего скопировать текст в форму отчетности еще раз.
Если рекомендации были выполнены корректно, операция сохранение пройдет успешно.
СУФД: Решение типовых проблем при работе с СУФД портал
СУФД: Решение типовых проблем при работе с СУФД портал
1. Не можем войти в СУФД, вводим логин и пароль, но при нажатии кнопки «Вход» ничего не происходит
Очистка файлов cookie, кэша браузера.
Удалить запомненные пароли в КриптоПРО.
Желательно проделывать эти процедуры каждый день, перед началом работы с порталом. А также проверить, не сбилось ли у вас системное время (дата, часовой пояс).
2. Нет соединения с порталом, хотя континент работает
Пропинговать ip-адресс 10.2.200.66(Меню «Пуск»->Выполнить->набираете в окне «cmd» и нажимаете кнопку «ОК»-> в появившемся окне набираете ping 10.2.200.66, нажать кнопку «Enter»), и если ping идет (Пакетов: отправлено =4 получено =4 потеряно =0).
Если ping не идет, то стоит проверить не прописан ли у вас прокси-сервер.
У вас могут быть проблемы с вашим межсетевым экраном.
В случае, если у вас интернет идет не напрямую через провайдера, а через вашу вышестоящую организацию, то необходимы дополнительные настройки на вашей стороне, обратитесь к вашим системным администраторам.
Для удобства можете установить с сайта УФК по Республике Бурятия Утилиту настройки РМ.
3. СУФД не работает, сервер не отвечает.
Возможно, из-за перезагрузки сервера СУФД в УФК. Первичная рекомендация подождать 10-15 минут, если вы все равно не смогли войти по истечению этого времени, позвонить в отдел информационных систем.
4. Портал просит сменить пароль, что делать
На странице для смены пароля ввести свой старый пароль и дважды новый (составленный вами).
5. Пользователь блокирован
Обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации.
6. Континент не работает
Проверить, установлен ли личный сертификат на Континент-АП.
Если нет, необходимо его установить, нажав правой кнопкой мыши на иконку Континент-АП в трее(правый нижний угол экрана), перейдя в пункт меню «Установить сертификат пользователя».
При отсутствии у вас данного сертификата обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации.
7. Как установить личные сертификаты
Устанавливаются через КриптоПро.
8. Не подписывается документ
Проверить, установлены ли личные сертификаты пользователей в КриптоПро.
Проверить, соответствует ли версия Java рекомендуемой(как войти см. п.1 и нажимаете кнопку «About», должна быть 6 update 17 или выше).
Разрешен ли запуск Java, включены ли плагины Java( Для Internet Explorer: заходите во вкладку «Сервис»-> «Надстройки»-> «Панели инструментов и расширения», в появившемся меню все, что связано с Java, должно быть в состоянии «включено».
Если Mozilla Firefox, то во вкладке «Инструменты»-> пункт «Дополнения»-> во вкладках «Расширения» и «Плагины» все, что связано Java, также должно быть включено).
Отключено ли блокирование всплывающих окон(Для Internet Explorer: вкладка «Сервис»-> пункт «Блокирование всплывающих окон»-> в раскрывшемся меню первый пункт должен быть «Включить блокирование всплывающих окон», если же в первом пункте «Отключить блокирование всплывающих окон», то его необходимо кликнуть мышкой.
Сброс на стандартные настройки Java. В панели управления открываете Java(как войти см. п.1), кнопка «Settings», затем «Restore defaults» и «ОК».
Проверить, провели ли вы «Документарный контроль».
Тот ли ключевой носитель у вас стоит.
Под тем ли пользователем вы вошли.
Просмотреть также как в пункте 8: разрешено ли исполнение java, отключено ли блокирование всплывающих окон в браузере, корректная версия ли у вас Java стоит, включены ли плагины Java.
10. Документ не отправляется, пишет «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с настроенными правилами утверждения»
Документ подписан либо одной подписью вместо 2-х, либо одна из подписей некорректная. В случае недостаточного количества подписей – подписать недостающей, в случае ошибочной – переподписать.
11. Во время подписания документа «вылетает» ошибка «URL is NULL» либо любая другая, некорректно завершающая подписание
Заново установить личный сертификат. См. пункт 7.
12. Во время подписания «вылетает» окно КриптоПро, в котором написано, что указанный набор ключей не существует
Проверить, соответствует ли внешний носитель с ключом ЭЦП пользователю, работающему в СУФД. Если соответствует, заново установить личный сертификат пользователя и привязать его к ключевому носителю. См. пункт 7.
13. Не могу подписать вложения
Подписывать вложения необходимо Руководителем организации. Если при подписании вложения выходит сообщение об ошибке, то нужно удалить вложение, повторно прикрепить и подписать его.
14. Как заполнять документ
В этом случае обращайтесь к вашему куратору функционального отдела. А так же на сайте УФК по Республике Бурятия скачать Пользовательскую документацию для СУФД-web.
15. Не сохраняется документ
Типичная ошибка связана с некорректным заполнением документа, документ не сохраняется из-за критических ошибок. Необходимо данные ошибки исправить, после чего документ можно будет сохранить.
16. Не импортируется документ в СУФД
Проверить в обязательном порядке форматы экспорта в ППО, откуда производится импорт документа. Требования к форматам файлов приведены на сайте Федерального казначейства.
17. Не виден документ в скроллере общего списка, не меняется статус документа после проведения каких-либо операций над ним
Необходимо обновить список документов, нажав на кнопку «Обновить список документов» в панели инструментов СУФД. Чтобы увидеть созданный документ, необходимо также обновить список документов, либо пролистать скроллер на следующую страницу просмотра.
18. Не могу найти документ
Проверить, в том ли разделе вы ищете документы. Удалить фильтры, обновить список документов, посмотреть, под тем ли вы полномочием находитесь, привязано ли к вашему логину данное полномочие. Уточнить у куратора функционального отдела, отправлен ли документ к вам.
19. Нет возможности просмотреть вложения в документах или сам документ не открывается.
Если у вас Internet Explorer 7,8,9 то нужно добавить в доверенные узлы два узла СУФД: s0200w03.ufk02.roskazna. local, sufd. s0200w03.ufk02.roskazna. local;
два узла СУФД: s0200w03.ufk02.roskazna. local, sufd. s0200w03.ufk02.roskazna. local;
и жмете кнопку «Закрыть».
20. Не распечатываюся вложения
Заходите в документ, в котором имеются вложения, вкладка «Системные атрибуты», внизу есть поле «вложения», ставите галочку в поле «GUID» и жмете на кнопку «Напечатать».
21. Документ не проходит документарный контроль
При прохождении документарного контроля существуют 2 группы ошибок:
некритичные (желтые значки в списке ошибок) и критичные (красные значки в списке ошибок). Устранение критичных ошибок является обязательным условием для прохождения документарного контроля документа.
22. После проведения документарного контроля кнопка подписи неактивна.
После проведения документарного контроля Бизнес-статус должен стать «Введено», а Статус передачи «Введен».
1.Если Статус передачи «Отсутствует», то документарный контроль прошел некорректно. Необходимо такие документы откатить до статуса «Черновик» при помощи кнопки «Откат статуса передачи» и заново провести документарный контроль. После этого кнопка подписи должна стать активной.
2.Возможен второй вариант, если кнопка подписи неактивна, даже если документарный контроль прошел корректно. В таком случае нужно зайти в документ на редактирование и провести проверку документа при помощи кнопки «Проверить документ».После этого выйти из документа, обновить список документов, кнопка подписи должна стать активной.
23. Как выделить все документы
Выделяете один документ из списка и нажимаете Ctrl+A. После чего можете провести документарный контроль и подписание документов всей выделенной группы.
Если вам необходимо выделить не все, а несколько документов, зажимаете Ctrl и выделяете при помощи мыши те записи, которые вам нужны, при условии, что у вас записи расположены не по порядку.
Если необходимые вам записи распологаются одна за другой, зажимаете Shift и при помощи мыши выделяете документы.
24. Документ не отправляется, пишет «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с настроенными правилами утверждения»
1)Документ подписан либо одной подписью вместо 2-х, либо одна из подписей некорректная. В случае недостаточного количества подписей – подписать недостающей, в случае ошибочной – переподписать.
2) Не подписано вложение, тогда необходимо удалить подписи, откатить до статуса «Черновик», подписать вложение и далее подписать документ.
25. Не меняется статус документа более получаса
Удостоверится, что документ отправлен, созвониться с куратором функционального отдела.
26. Нет возможности подготовить документ без связи с УФК
Данная проблема присуща самой идее использования портала СУФД, так как используется интернет подключение к удаленным ресурсам казначейства. Документ рекомендуется предварительно готовить в программах клиента, предназначенных для ведения бухгалтерского учета (1:С, парус и др.), с последующим импортом в портал.
27. Какое ПО нужно использовать для работы в СУФД на ОС Windows 7
Желательно использовать браузер Mozilla Firefoх последней версии, Java 6.17, если не работает с данной версией, то версию более новую. Проверить, соблюдены ли рекомендации данные в пункте 8. Континент-АП версии 3.5, КриптоПро версии 3.6 (по поводу данных ПО обращаться в отдел режима секретности и безопасности информации).
28. Если постоянно выбрасывает при вводе логина и пароля на страницу авторизации на ОС Windows 7
Если у вас Internet Explorer, то сменить на Mozilla Firefoх, если продолжается и на Mozilla Firefoх, то в командной строке (как вызвать смотреть п.2 ) ввести C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox. exe –p, где C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox. exe – это путь к браузеру.
29. При импорте файлов выдает ошибку: версия маркера не действительна
Версия программы бухгалтерского учета не обновлена
30. При импорте файлов выдает ошибку в позиции (…) недопустимый символ с кодом (…)
Возможны недопустимые знаки и символы в поле
Поменять символ в ручную
31. Как правильно создать передачу права подписи?
Подробная инструкция на официальном сайте УФК по Республике Бурятия в разделе ГИС/СУФД-онлайн/ Настройка передачи прав подписи в СУФД по адресу: http://buryatia. roskazna. ru/gis/sufd-onlajn/
32. При подписании заявок на кассовый расход главный бухгалтер видит список заявок, а руководителем не видит. Как настроить отображение для руководителя?
Авторизоваться на портале СУФД под учетными данными руководителя. Очистить фильтр по кнопке 
, указать дату или номер документа. Установить фильтр 
.
ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 49 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |
Перечень полей и их описание закладки «Реквизиты удаленного УБП/НУБП» документа «Перечень финансового органа» приведены в таблице 86.
Таблица 86. Описание полей закладки «Реквизиты удаленного УБП/НУБП» документа «Перечень финансового органа»
Закладка «Реквизиты удаленного УБП/НУБП»
Последовательная нумерация строк, начиная с 1.
Поле заполняется автоматически.
Полное наименование удаленного получателя средств бюджета (удаленного неучастника бюджетного процесса).
Сокращенное наименование удаленного получателя средств бюджета (удаленного неучастника бюджетного процесса).
ИНН удаленного получателя средств (удаленного неучастника бюджетного процесса).
КПП удаленного получателя средств (удаленного неучастника бюджетного процесса).
Значение выбирается пользователем из перечня:
— 1 – «включаемая строка»;
— 2 – «исключаемая строка»;
— 3 – «изменяемая строка»;
— 4 – «изменяющая строка».
Указывается номер изменяемой или изменяющей строки.
Значение заполняется пользователем вручную.
Поле обязательно для заполнения В случае если в поле «Признак строки» указано значение «3» или «4».
На рисунке 169 представлено содержимое закладки «Подписи» документа «Перечень финансового органа».
Рисунок 169. ЭФ документа «Перечень финансового органа». Закладка «Подписи»
Перечень полей и их описание закладки «Подписи» документа «Перечень финансового органа» приведены в таблице 87.
Таблица 87. Описание полей закладки «Подписи» документа «Перечень финансового органа»
Закладка «Подписи», группа полей «Руководитель»
Должность руководителя (уполномоченного лица)
Заполняется соответствующим значением из справочника «Сотрудники» значению поля «ФИО руководителя (уполномоченного лица)».
Может быть отредактировано пользователем вручную.
ФИО руководителя (уполномоченного лица)
Возможен выбор из справочника «Сотрудники» (с автоматическим заполнением поля «Должность руководителя (уполномоченного лица)».
Может быть изменено пользователем вручную.
Закладка «Подписи», группа полей «Главный бухгалтер»
Должность главного бухгалтера (уполномоченного лица)
Заполняется соответствующим значением из справочника «Сотрудники» значению поля «ФИО главного бухгалтера».
Может быть отредактировано пользователем вручную.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица)
Заполняется автоматически на основании настроек профиля пользователя.
Возможен выбор из справочника «Сотрудники» (с автоматическим заполнением полей «Должность главного бухгалтера»).
Может быть отредактировано пользователем вручную.
6.8.2. Запрос на получение информации по ЭПС участника
Документ предназначен для передачи запроса из банка через учётную систему ФК для клиента ФК.
Для работы с ЭД «Запрос на получение информации по ЭПС участника» следует перейти в пункт меню «Документы – Управление платежами – Обмен информацией с банком – Запрос на получение информации по ЭПС участника». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 170.
Рисунок 170. ЭФ списка документов «Запрос на получение информации по ЭПС участника»
6.8.2.1. Доступные операции
На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:
6.8.2.2. Экранная форма документа
ЭФ документа «Запрос на получение информации по ЭПС участника» представлена на рисунке 171.
Рисунок 171. ЭФ документа «Запрос на получение информации по ЭПС участника»
Перечень и описание полей документа «Запрос на получение информации по ЭПС участника» приведены в таблице 88.
Таблица 88. Описание полей документа «Запрос на получение информации по ЭПС участника»
Номер ЭС в течении опердня.
Дата составления ЭС.
Группа «Идентификаторы исходного ЭПС»
Код составителя ЭД
Уникальный идентификатор составителя ЭД.
Номер ЭС в течение опердня.
Дата составления ЭС.
Группа «Реквизиты ЭПС, поясняющие запрос»
Номер расчетного документа.
Дата выписки расчетного документа
Дата выписки расчетного документа.
Расчетный счет плательщика
Номер банковского (лицевого) счета плательщика.
Расчетный счет получателя
Номер банковского (лицевого) счета получателя.
ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 7 )
| | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
– «Реквизиты платежного документа». Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.
– «Изменить на реквизиты». Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.
Поля табличных блоков приведены в таблице 6.
Рисунок 18. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ», закладка «Платежные документы»
Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рисунок 18) следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 19).
Рисунок 19. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Документ-основание»:
– «Наименование» – наименование платежного документа. Возможные значения: «Платежное поручение»; «Заявка на получение наличных денег»; «Заявка на кассовый расход»; «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; «Справка ф.0504833», «Акт приемки-передачи кассовых выплат».
– «Номер» – номер платежного документа.
– «Дата» – дата платежного документа.
– Группа полей «Получатель»:
– «Наименование» – наименование получателя. Значение может быть выбрано из справочника СРРПБС.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «ОКАТО» – код по ОКАТО. Значение может быть выбрано из справочника «ОКАТО». Поле обязательно для заполнения.
– «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации – Доходы» с типом «20», «21».
– «Цели субсидий» – код цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Сумма» – сумма платежа.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.
Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».
Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 20).
Рисунок 20. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Получатель»:
– «Наименование» – наименование получателя. Значение может быть выбрано из справочника «СРРПБС».
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «ОКАТО» – код по ОКАТО. Значение может быть выбрано из справочника «ОКАТО». Поле обязательно для заполнения.
– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Лицевые счета».
– «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации – Доходы» с типом «20», «21». Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Вид средств» равно «05». Поле не заполняется, если тип ЛС в поле «Лицевой счет» равен «05».
– «Цели субсидий» – цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Сумма» – сумма платежа.
– «Вид средств» – код источника финансирования. Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования». Возможные значения: «10», «11», «20», «21», «30».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.
Рисунок 21. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ», закладка «Дополнительные атрибуты»
Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
– Проверка обязательности заполнения полей заголовка «Номер документа», «Дата документа» и полей «ПБС, АД, АИФ», «ГРБС, ГАДБ, ГАИФ», «Наименование бюджета», «Финансовый орган», «по Сводному реестру», «Глава по БК», «по КОФК», «Кому: Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства», «Номер лицевого счета», расположенных на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15).
– Проверка обязательности незаполнения полей «ПБС, АД, АИФ», «ГРБС, ГАДБ, ГАИФ» и «Глава по БК», расположенных на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15), если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» равен «02».
– Проверка обязательности заполнения полей «Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи», «Ответственный исполнитель. Должность», «Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи», «Дата», расположенных на закладке «Дополнительные атрибуты» (рисунок 21).
– Проверка обязательности заполнения хотя бы одного поля в табличном блоке полей «Изменить на реквизиты», расположенном на закладке «Платежные документы» (рисунок 18).
– Проверка обязательности заполнения поля «КБК» в табличном блоке «Изменить на реквизиты» на закладке «Платежные документы» (рисунок 18), если значение в поле «Вид средств» равно «05», и если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15) не равен «05».
– Проверка обязательности незаполнения поля «КБК» в табличном блоке «Изменить на реквизиты» на закладке «Платежные документы» (рисунок 18), если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15) равен «05».
– Проверка на наличие хотя бы одной заполненной строки в табличных блоках полей «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты», расположенных на закладке «Платежные документы» (рисунок 18).
– Проверка на отсутствие отрицательных чисел в полях «Сумма» в табличных блоках полей «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты», расположенных на закладке «Платежные документы» (рисунок 18).
– Контроль соответствия значений в полях «Сумма» в табличных блоках полей «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты» (рисунок 18):
– Если в таблице «Изменить на реквизиты» введена единственная строка, то поле «Сумма» необязательно для заполнения.
– Если строк в таблице «Изменить на реквизиты» несколько, то заполнение поля «Сумма» обязательно.
– Если в таблице «Изменить на реквизиты» введено несколько строк, тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15) отличен от «04», поле «Сумма» заполнено, то значение суммы по строкам таблицы «Изменить на реквизиты» должно быть равно значению в поле «Сумма» по строкам таблицы «Реквизиты платежного документа».
– Если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» равен «04», то значение суммы по строкам таблицы «Изменить на реквизиты» должно быть меньше, либо равно значению в поле «Сумма» по строкам таблицы «Реквизиты платежного документа».
– Если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» равен «02» или «03», а тип КБК в поле «КБК» в табличном блоке «Реквизиты платежного документа» равен «10», «11», «12», то значение суммы по строкам таблицы «Изменить на реквизиты» должно быть меньше, либо равно значению в поле «Сумма» по строкам таблицы «Реквизиты платежного документа».
– Если тип ЛС в поле «Номер лицевого счета» равен «02» или «08», а тип КБК в поле «КБК» в табличном блоке «Реквизиты платежного документа» равен «30», «31», «32», то значение суммы по строкам таблицы «Изменить на реквизиты» должно быть меньше, либо равно значению в поле «Сумма» по строкам таблицы «Реквизиты платежного документа».
– Значение даты в поле «Дата документа» должно быть меньше, либо равно значению даты текущего календарного дня.
– Проверка на количество знаков в поле «КПП» (9 символов или «0») на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15).
– Проверка на количество знаков в полях «ИНН» (меньше, либо равно 12 символам или «0»), «КПП» (меньше, либо равно 9 символам или «0») и «ОКАТО» (11 символов) в табличном блоке полей «Реквизиты платежного документа» (рисунок 18). Проверка в полях «ИНН» и «КПП» выполняется, если поля «ИНН» и «КПП» заполнены.
– Проверка на количество знаков в полях «ИНН» (10 или 12 символов или «0»), «КПП» (9 символов или «0») и «ОКАТО» (11 символов) в табличном блоке полей «Изменить на реквизиты» (рисунок 18). Проверка в полях «ИНН» и «КПП» выполняется, если поля «ИНН» и «КПП» заполнены.
– Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях «Номер документа», «Дата документа», «Номер лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15). Проверка должна осуществляться без учета документов, которые находятся в статусе «000», «880», «888», а также для документов, которые не были загружены в учетную систему.
– Проверка обязательности заполнения полей «ОКАТО» в таблице «Реквизиты платежного документа» на закладке «Платежные документы» (рисунок 18).
– Проверка обязательности незаполнения поля «Финансовый орган», если пятый символ в значении поля «Номер лицевого счета» равен «5» (документ вводится от ТГВБФ) на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15).
– Проверка обязательности заполнения поля «по Сводному реестру» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15), если значение в поле «Наименование бюджета» равно «Федеральный бюджет»;
– Проверка обязательности незаполнения поля «по Сводному реестру» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15), если значение в поле «Наименование бюджета» отлично от «Федеральный бюджет».
– Проверка на соответствие значения в поле «Номер лицевого счета» роли АРМ: первые два символа в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15) должны быть равны «04».
При сохранении документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» для выполнения внебанковских операций должны выполняться следующие условия:
– Проверка незаполнения поля «ОКАТО» в строках таблиц «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты» (рисунок 18).
– Проверка незаполнения поля «КБК» в строках таблиц «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты» (рисунок 18) и заполнения полей «Наименование получателя», «ИНН», «КПП» в случае, если значение поля «Наименование лицевого счета» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 15) начинается с «05». Проверка заполнения поля «КБК» в строках таблиц «Реквизиты платежного документа» и «Изменить на реквизиты», если значение поля «Наименование лицевого счета» не начинается с «05».
При сохранении документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» для операции зачета должно выполняться следующее условие: одной строке таблицы «Реквизиты платежного документа» (рисунок 18) соответствует только одна строка таблицы «Изменить на реквизиты». При этом не заполняются поля «Наименование», «Номер», «Дата» в разделе «Реквизиты платежного документа». Поля «Плательщик», «ИНН», «КПП», «Банковский счет плательщика» в заголовке также могут быть пустыми.
5.2.3. Уведомление о зачете
АДБ (АИФ) формирует и предоставляет в орган ФК в бумажном и/или электронном виде документы «Уведомление о зачете».
Для работы с документами «Уведомление о зачете» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление о зачете». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 22.
Рисунок 22. ЭФ списка документов «Уведомление о зачете»
5.2.3.1. Доступные операции
На АРМ АДБ доступны следующие операции над документом «Уведомление о зачете»:
– импорт из внешней системы;
– просмотр и редактирование;
– отправка в ОФК (УФК).
5.2.3.2. Экранная форма документа
ЭФ «Уведомление о зачете» представлена на рисунках 23 и 26. Форма содержит заголовочные поля и четыре закладки:
При импорте документа из внешней системы поля закладки «Основные атрибуты» заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладки заполняются в соответствии с данными бумажного документа.
Рисунок 23. ЭФ «Уведомление о зачете». Закладка «Основные атрибуты»
Для ручного ввода документа «Уведомление о зачете» следует на ЭФ «Уведомление о зачете» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 7.
Таблица 7. Описание полей документа «Уведомление о зачете»