код цели в суфд где ставить
Автоматизированная система Федерального казначейства. (СУФД). Руководство пользователя (стр. 25 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
Рисунок 100. ЭФ «Сведения об обязательстве». Закладка «Раздел 3,4»
Рисунок 101. ЭФ «Сведения об обязательстве». Закладка «Раздел 5, подписи».
На закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101) экранной формы документа «Сведения об обязательстве» содержится табличный блок «Раздел 5. Расшифровка обязательства в валюте БО». Поля блока приведены в таблице 25.
Для добавления строки расшифровки в список следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 102).
Рисунок 102. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» вручную вводятся следующие реквизиты:
– «Номер позиции». Поле заполняется автоматически.
– «Вид средств» – код и наименование вида источника финансирования. Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «21», «30». Значение по умолчанию – «10». Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования».
– «КБК» – код бюджетной классификации плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+«КЦСР»+«КВР»+«КОСГУ», либо «Код главы»+«Вид источника». Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» с типом «10», «11», «12».
– «ППП» – код ведомства. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».
– Блок полей «Расходы» содержит следующие поля (Поля необязательны для заполнения, если введен код по БК):
– «ФКР» – код функциональной классификации расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Разделы/подразделы ФКР».
– «КЦСР» – код целевой статьи расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Целевые статьи ФКР».
– «КВР» – код вида расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Виды расходов ФКР».
– «КОСГУ» – код экономической классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Экономические статьи».
– «Код цели» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Доп. КБК2» – код по справочнику «Дополнение БК2». Значение может быть выбрано из справочника «Дополнение БК2».
– «Доп. КБК3» – код по справочнику «Дополнение БК3». Значение может быть выбрано из справочника «Дополнение БК3».
– «Доп. КБК4» – код по справочнику «Дополнение БК4». Значение может быть выбрано из справочника «Дополнение БК4».
– «Предмет документа основания».
– Группа полей: «Текущий фин. год», «1-й год плана», «2-й год плана», «3-й год», «4-й год», «5-й год и послед.». Вводятся итоговые суммы БО по строке документа на 1-й – 5-й плановые года.
– Группа полей «График оплаты». Заполняется расписание оплаты по месяцам для текущего года.
Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «ОК» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк вместо «ОК» нажимается кнопка «Сохранить и создать».
Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Сведения об обязательстве»:
– Проверка обязательности заполнения полей «Сведения №», «От», «ПБС», «ГРБС», «Орган ФК», «по Свод. реестру», «№ л/с получ.», «Глава по БК», «по КОФК» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Проверка обязательности заполнения полей «Номер», «Дата», «Сумма в валюте БО», «Валюта» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Проверка обязательности заполнения полей «Наименование», «Банк. счет», «БИК/SWIFT» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Проверка обязательности заполнения поля «Руководитель (уполн. лицо). расшифровка подписи» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Контроль заполнения всех полей в одной из групп полей «Раздел 3: Реквизиты исполнительного документа» или «Раздел 4: Дополнительные реквизиты обязательства» на закладке «Раздел 3, 4» (рисунок 100), при этом все поля другой группы полей на этой закладке должны быть пусты;
– Контроль равенства значений в поле «Сумма в валюте БО» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99) и в поле «Сумма БО» в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Проверка наличия хотя бы одной строки в таблице в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Значение даты в поле «От» должно быть больше, либо равно значению в поле «Дата» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Значение даты в поле «Дата начала» должно быть меньше, либо равно значению в поле «Дата окончания» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Значение даты в поле «Дата начала» должно быть больше, либо равно значению в поле «Дата» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99);
– Проверка на правильность заполнения поля «Банк. счет» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99) в соответствии с порядком, изложенным в письме ЦБ РФ от 8.09.1997 г. № 000;
– Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Сведения об обязательстве»;
– Проверка на использование цифр/букв в полях дат и в полях сумм в разделах документа «Сведения об обязательстве»;
– Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях «по Сводн. реестру»; «Вид», «Валюта», «Номер», «Дата начала», «Дата окончания», «Сумма в валюте БО» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания», «ИНН», «КПП» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99).
– Проверка на соответствие года в поле «Дата окончания» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 99) разбивке суммы по годам в таблице в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101).
– Проверка на количество знаков в полях «ИНН» (10 или 12 символов), «КПП» (9 символов).
5.6.9. Заявка на внесение изменений в обязательство
Документ «Заявка на внесение изменений в обязательство» служит для внесения изменений в ранее зарегистрированное бюджетное обязательство (документ «Сведения об обязательстве»).
Документ «Заявка на внесение изменений в обязательство» формируется на АРМ ПБС, обслуживающихся в ОФК, а затем передается от клиента (ПБС) на АРМ ОФК, где документ проходит необходимые проверки и пересылается в учетную систему УФК.
Для работы с документами «Заявка на внесение изменений в обязательство» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Карточки учета БО / Заявка на внесение изменений в обязательство». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 103.
Рисунок 103. ЭФ списка документов «Заявка на внесение изменений в обязательство»
5.6.9.1. Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на внесение изменений в обязательство»:
– ввод вручную (в том числе создание из родительского документа);
– импорт из внешней системы;
– просмотр и редактирование;
– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).
5.6.9.2. Экранная форма документа
ЭФ «Заявка на внесение изменений в обязательство» представлена на рисунке 104. По структуре и содержанию она аналогична форме документа «Сведения об обязательстве» (рисунок 99). Форма содержит следующие закладки:
– «Заголовок, раздел 1,2»;
При импорте документа из внешней системы поля закладок Заголовок, раздел 1,2», «Раздел 3,4», «Раздел 5, подписи» автоматически заполняются данными загрузочного файла.
Рисунок 104. ЭФ «Заявка на внесение изменений в обязательство». Закладка «Заголовок, раздел 1,2»
Заполнение формы выполняется по аналогии с документом «Сведения об обязательстве» (см. 4.6.8.2).
5.6.10. Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году
Для перерегистрации бюджетного обязательства на следующий год оформляется «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году».
Документ «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году» формируется на АРМ ПБС, обслуживающихся в ОФК, а затем передается от клиента (ПБС) на АРМ ОФК, где документ проходит необходимые проверки и пересылается в учетную систему УФК.
Для работы с документами «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Карточки учета БО / Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 105.
Рисунок 105. ЭФ списка документов «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году»
5.6.10.1. Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году»:
– ввод вручную (в том числе создание из родительского документа);
– импорт из внешней системы;
– просмотр и редактирование;
– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).
5.6.10.2. Экранная форма документа
ЭФ «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году» представлена на рисунке 106. По структуре и содержанию она аналогична форме документа «Сведения об обязательстве» (рисунок 99). Форма содержит следующие закладки:
– «Заголовок, раздел 1,2»;
При импорте документа из внешней системы поля закладок Заголовок, раздел 1,2», «Раздел 3,4», «Раздел 5, подписи» автоматически заполняются данными загрузочного файла.
Рисунок 106. ЭФ «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году». Закладка «Заголовок, раздел 1,2»
Заполнение формы выполняется по аналогии с документом «Сведения об обязательстве» (см. 4.6.8.2).
Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году»:
– Проверка обязательности заполнения полей «Заявка на перерегистрацию БО №», «От», «ПБС», «ГРБС», «Орган ФК», «по Свод. реестру», «№ л/с получ.», «Глава по БК», «по КОФК» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Проверка обязательности заполнения полей «Номер», «Дата», «Сумма в валюте БО», «Валюта» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Проверка обязательности заполнения полей «Наименование», «Банк. счет», «БИК/SWIFT» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Проверка обязательности заполнения полей «Руководитель (уполн. лицо). расшифровка подписи», «Руководитель (уполн. лицо). должность» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Контроль заполнения всех полей в одной из групп полей «Раздел 3: Реквизиты исполнительного документа» или «Раздел 4: Дополнительные реквизиты обязательства» на закладке «Раздел 3, 4» (рисунок 100), при этом все поля другой группы полей на этой закладке должны быть пусты;
– Контроль равенства значений в поле «Сумма в валюте БО» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106) и в поле «Сумма БО» в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Проверка наличия хотя бы одной строки в таблице в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101);
– Значение даты в поле «От» должно быть больше, либо равно значению в поле «Дата» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Значение даты в поле «Дата начала» должно быть меньше, либо равно значению в поле «Дата окончания» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Значение даты в поле «Дата начала» должно быть больше, либо равно значению в поле «Дата» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106);
– Проверка на правильность заполнения поля «Банк. счет» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106) в соответствии с порядком, изложенным в письме ЦБ РФ от 8.09.1997 г. № 000;
– Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году»;
– Проверка на использование цифр/букв в полях дат и в полях сумм в разделах документа «Заявка на перерегистрацию обязательства в очередном финансовом году»;
– Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях «по Сводн. реестру»; «Вид», «Валюта», «Номер», «Дата начала», «Дата окончания», «Сумма в валюте БО» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания», «ИНН», «КПП» в группе полей «Раздел 2: Реквизиты контрагента» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106).
– Проверка на соответствие года в поле «Дата окончания» в группе полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания» на закладке «Заголовок, раздел 1,2» (рисунок 106) разбивке суммы по годам в таблице в группе полей «Раздел 5: Расшифровка обязательства в валюте БО» на закладке «Раздел 5, подписи» (рисунок 101).
5.6.11. Исполнительный документ. Исполнительный документ по периодическим выплатам
Взыскатель предоставляет в ОрФК по месту открытия лицевого счета ПБС-должника исполнительный лист (постановление о списании средств) и другие документы в бумажном виде. Документ «Исполнительный документ» или «Исполнительный документ по периодическим выплатам» создается в ОрФК, после чего отправляется на АРМ ПБС.
Для работы с документом «Исполнительный документ» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Карточки учета БО / Исполнительный документ». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 107.
Для работы с документом «Исполнительный документ по периодическим выплатам» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Карточки учета БО / Исполнительный документ по периодическим выплатам». Откроется ЭФ списка документов, аналогичная представленной на рисунке 107.
Рисунок 107. ЭФ списка документов «Исполнительный документ»
5.6.11.1. Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над исполнительным документом:
– Для исходящих документов:
– экспорт в ОФК (УФК, ЦАФК).
– Для входящих документов:
– импорт из ОФК (УФК, ЦАФК).
5.6.11.2. Экранная форма документа
ЭФ «Исполнительный документ» представлена на рисунках 108 и 110. ЭФ «Исполнительный документ по периодическим выплатам» представлена на рисунке 109. Формы исполнительных документов идентичны по структуре и почти одинаковы по содержанию (с небольшими различиями), поэтому в настоящем документе для них дается общее описание. Форма содержит следующие закладки:
Рисунок 108. ЭФ «Исполнительный документ». Закладка «Документ»
Рисунок 109. ЭФ «Исполнительный документ по периодическим выплатам». Закладка «Документ»
Перечень полей приведен в таблице 26.
Таблица 26. Описание полей документов «Исполнительный документ» и «Исполнительный документ по периодическим выплатам»
Значение по умолчанию
Закладка «Документ» (рисунок 108)
Код статуса документа. Значение поля доставляется из OEBS.
Код цели в суфд где ставить
(1).jpg "p1110798(1)(1)")
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)
Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
1 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П
2 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ; указания Банка России от 14.10.2019 N 5286-У; письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10
3 Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 N 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства «
4 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н
5 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П
Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
1 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н
2 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П
3 Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020№ 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
4 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н
5 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 N 383-П
Приложение N 3
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
1 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н
2 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 N 595-П
Приложение N 4
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
1 Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2012 N 384-П
Приложение N 5
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
Приложение N 6
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
Приложение N 7
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
Приложение N 8
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
Приложение N 9
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
Приложение N 10
к письму Федерального казначейства
от «___» __________ 2020 г.
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения. В распоряжении указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Администратор поступлений в бюджет | Указывается полное наименование прямого участника системы казначейских платежей, на лицевом счете которого должна быть отражена операция. |
| Код по ОКПО | Указывается код администратора поступлений в бюджет по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| II. Расшифровка распоряжения | |
| Номер п/п | Указывается порядковый номер записи в распоряжении. |
| Дата выписки банка | Указывается дата Извещения об операциях по счету в иностранной валюте, на который зачислены денежные средства. |
| Номер платежного документа | Указывается номер расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Дата платежного документа | Указывается дата расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Наименование плательщика | Указывается наименование плательщика из расчетного документа, на основании которого учтена операция. |
| ИНН плательщика | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии). |
| КПП плательщика | Указывается код причины постановки на учет в налоговом из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии). |
| Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (при наличии). |
| Код по БК | Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»). |
| Код валюты по ОКВ | Указывается актуальный цифровой код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют. |
| Сумма в валюте | Указывается сумма платежа в иностранной валюте по расчетному документу плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Сумма в рублевом эквиваленте | Указывается сумма в валюте Российской Федерации, эквивалентная сумме в иностранной валюте, определяемая по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату зачисления платежа на счет в иностранной валюте. |
| III. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя территориального органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя территориального органа Федерального казначейства, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |
Обзор документа
Федеральное казначейство выпустило рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.
Формы таких распоряжений предусмотрены порядком казначейского обслуживания, действующим с 2021 г.